آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در سال 2024 مناسب است؟ (بخش1)

کریپتوکارنسی در سال‌های اخیر به موضوعی پرطرفدار تبدیل شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران و افراد آن را به عنوان

آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در سال 2024 مناسب است؟ (بخش1)

یک فرصت سرمایه‌گذاری بالقوه در نظر می‌گیرند. در این مطلب به بررسی این سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در سال 2024 مناسب است؟ می‌پردازیم.

ماهیت پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال هم افراد را از درگیر شدن برانگیخته و هم منع کرده است، اما پتانسیل بازدهی بالا همچنان علاقه را به خود جلب کرده است. همانطور که ما به سال 2024 نگاه می کنیم، بسیاری از آنها می پرسند که آیا ارز دیجیتال هنوز یک گزینه سرمایه گذاری خوب است یا خیر.

با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش پذیرش جریان اصلی ارز دیجیتال، تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بازار و در نظر گرفتن پتانسیل رشد در آینده ضروری است.

در این مقاله، عواملی را که می‌توانند بر ارزش ارز دیجیتال در سال 2024 تأثیر بگذارند، بررسی می‌کنیم و ارزیابی می‌کنیم که آیا این یک انتخاب سرمایه‌گذاری خوب برای سال‌های آینده است یا خیر. ما روندهای بازار، تحولات نظارتی و پیشرفت های تکنولوژیکی را که می تواند بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد، بررسی خواهیم کرد.

با درک این عوامل، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد اینکه آیا روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند و چه استراتژی هایی اتخاذ کنند، بگیرند.

از آنجایی که جهان از نظر دیجیتالی بیشتر به هم متصل می شود و فناوری همچنان به تکامل خود ادامه می دهد، ارزهای دیجیتال می توانند فرصت های جدیدی را برای سرمایه گذارانی که به دنبال تنوع بخشیدن به سبد خود هستند و به طور بالقوه به بازدهی قابل توجهی دست یابند، ارائه دهد.

آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در سال 2024 مناسب است؟

هنگام بررسی اینکه آیا ارز دیجیتال سرمایه گذاری عاقلانه ای است، سرمایه گذاران باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، به ویژه میزان تحمل ریسک خود را. در زیر، نکات کلیدی را برای مبتدیان در نظر می‌گیریم که در مورد اینکه آیا باید در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند یا خیر.

ارزهای دیجیتال در مقایسه با دارایی های سنتی مانند سهام نسبتا جدید هستند. در حالی که بیت کوین، ارز دیجیتال اصلی، در سال 2009 راه اندازی شد، بسیاری از دارایی های دیجیتال حتی جدیدتر هستند و هر روز دارایی های جدید معرفی می شوند. این صنعت به دلیل نوسانات و رشد بالا شناخته شده است و اغلب از نظر بازده از بازارهای تجاری سنتی پیشی می گیرد.

با این حال، درک خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، مانند نوسانات قیمت و تقلب بالقوه، بسیار مهم است. بنابراین، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران در تمامی سطوح قبل از غواصی، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

به جای تعجب در مورد زمان مناسب برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، روش میانگین گیری هزینه دلار ممکن است برای کسانی که ریسک گریز هستند مناسب تر باشد. این استراتژی شامل انجام خریدهای کوچک مداوم در طول زمان برای دستیابی به میانگین قیمت خرید است، در مقایسه با سرمایه گذاری یکباره مبلغ زیادی.

متنوع‌سازی یکی دیگر از استراتژی‌های مؤثری است که باید در نظر گرفته شود، که شامل گسترش سرمایه‌گذاری در انواع ارزهای دیجیتال و دارایی‌های سنتی مانند سهام و صندوق‌های شاخص است. این امر تأثیر موفقیت یا شکست یک دارایی را بر کل صندوق های سرمایه گذاری به حداقل می رساند.

برای سرمایه گذارانی که به دنبال بازدهی بالا هستند و مایل به پذیرش ریسک اضافی هستند، کاوش در پیش فروش ارزهای دیجیتال و عرضه اولیه سکه (ICO) می تواند مفید باشد. این فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا قبل از راه‌اندازی رسمی یک ارز دیجیتال، اغلب با نرخ تخفیفی، آن را خریداری کنند. یک مثال وال استریت Memes است، یک سرمایه گذاری بالقوه امیدوارکننده که در زیر به طور خلاصه به آن پرداخته شده است.

در نتیجه، افرادی که به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال فکر می کنند باید با احتیاط و آگاهی به بازار نزدیک شوند و هم پاداش ها و هم ریسک های بالقوه موجود در این صنعت پویا را درک کنند.

چرا ارزهای دیجیتال هنوز یک سرمایه گذاری خوب در سال 2024 است؟

در این بخش از مقاله، به این سوال می پردازیم که آیا ارز دیجیتال یک گزینه سرمایه گذاری مناسب است یا خیر؟ قبل از بحث در مورد ریسکهای بالقوه، اجازه دهید ابتدا مزایای متعددی را که ارز دیجیتال را به یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل می‌کنند، را بررسی کنیم.

ارز دیجیتال هنوز یک محصول سرمایه گذاری نوظهور است

ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است و بیت‌کوین با رسیدن به ارزش بازار بیش از یک تریلیون دلار در اواخر سال ۲۰۲۱، به بالاترین رقم تاریخ ۶۹۰۰۰ دلار رسید.

این امر بیت کوین را در همان لیگ با گزینه های برتر سهام مانند اپل، مایکروسافت و آمازون قرار می دهد.

کارشناسان صنعت بر این باورند که حتی با ارزش بازار یک تریلیون دلار، بیت کوین هنوز کمتر از ارزش گذاری شده است.

در واقع، غول بانکداری سرمایه گذاری استاندارد چارترد پیش بینی می کند که اندازه بیت کوین تا پایان سال 2024 چهار برابر خواهد شد. این روند در بسیاری از 25000+ ارز دیجیتال موجود در حال حاضر نیز مشهود است.

ارزهای دیجیتال برتر

بسیاری از ناظران بازار شباهت هایی را بین بیت کوین امروزی و اینترنت در دهه 1990 ترسیم می کنند. همانطور که در آن زمان در مورد اینترنت شک و تردید وجود داشت، امروزه نیز در مورد ارزش و تاثیر بیت کوین و فناوری بلاک چین تردید وجود دارد.

با این حال، تاریخ به ما نشان داده است که اینترنت به بخشی ضروری از زندگی روزمره ما تبدیل شده است.

گزارشی از JPMorgan Chase نشان می‌دهد که بلاک چین این پتانسیل را دارد که نحوه تبادل ارزش و تأیید تراکنش‌ها را تغییر دهد، دقیقاً مانند اینترنت که نحوه اشتراک‌گذاری اطلاعات را تغییر داده است.

همچنین گزارش ولز فارگو پیش‌بینی می‌کند که ارزهای دیجیتال به سرعت پذیرش خواهند شد، که یادآور رونق دات کام است.

با وجود تردید بسیاری برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال، غیرقابل انکار است که این یک صنعت به سرعت در حال رشد است. مانند بخش‌های با رشد بالای قبلی مانند اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و خودروهای الکتریکی، پذیرندگان اولیه ارزهای دیجیتال ممکن است در آینده شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی باشند.

مهم است که بر هر ترس یا کمبود دانش غلبه کنید و مزایای بالقوه سرمایه گذاری در این بازار در حال تحول را در نظر بگیرید.

تخفیف های بزرگ در بازار خرسی نزولی

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، بازارهای ارزهای دیجیتال در چرخه ای حرکت می کنند. در حال حاضر، ما هنوز در یک بازار نزولی هستیم، اما انتظار می‌رود که این بازار در اوایل سال 2024 به پایان برسد. اگرچه این ممکن است برای سرمایه‌گذارانی که در سال 2021 در اوج بازار وارد شده‌اند ایده‌آل نباشد، صبر معمولاً در بلندمدت نتیجه می‌دهد.

توجه به این نکته مهم است که کسانی که هنوز روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نکرده اند، فرصت دارند از بازار نزولی فعلی استفاده کنند، زیرا اکثر دارایی های دیجیتالی رو به کاهش است.

به عنوان مثال، بیت کوین در اواخر سال 2021 به اوج 69000 دلار رسید، اما از آن زمان به پایین ترین سطح خود یعنی 16000 دلار در اواسط سال 2023 رسیده است که نشان دهنده کاهش 75 درصدی است. با این حال، بیت کوین در گذشته افت مشابهی را تجربه کرده است و همیشه بازگشته است.

در جولای 2023، بیت کوین شاهد افزایش 90 درصدی نسبت به پایین ترین سطح خود بود و به تقریباً 32000 دلار رسید. انتظار می‌رود که قیمت به افزایش خود ادامه دهد و احتمالاً در سال 2024 با نصف شدن بیت کوین به شش رقم برسد.

این روند تنها به بیت کوین محدود نمی شود. برخی از آلت‌کوین‌های برتر بازار، مانند کاردانو، سولانا، XRP، Polygon و سایرین نیز با تخفیف‌های قابل توجهی نسبت به بالاترین سطح خود معامله می‌کنند. در اصل، بازارهای نزولی به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که سبدهای خود را با دارایی های دیجیتال با مطلوب ترین قیمت های ورودی متنوع کنند.

سبد ارزهای دیجیتال

یکی دیگر از مزیت‌هایی که باید در مورد این که آیا ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری ارزشمندی است فکر کنید، سهولت ایجاد یک سبد متنوع در این صنعت است.

با بیش از 25000 ارز دیجیتال فهرست شده در CoinMarketCap، سرمایه گذاران طیف گسترده ای از گزینه ها را برای انتخاب دارند. در حالی که این ممکن است در تعیین بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری چالشی ایجاد کند، اما به افراد با اهداف سرمایه‌گذاری متفاوت اجازه می‌دهد تا سبدهای خود را بدون زحمت متنوع کنند.

CoinMarketCap

ثانیاً، ارزهای رمزپایه مزیت منحصر به فردی را ارائه می دهند که می توانند به واحدهای کوچکتر تقسیم شوند. این به این دلیل است که آنها به شکل دیجیتالی وجود دارند و به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که حتی کسری کوچک از یک توکن را به انتخاب خود خریداری کنند. در نتیجه سرمایه گذاران می توانند با سرمایه اندکی مانند چند دلار وارد بازار شوند تا ریسک را به حداقل برسانند.

به عنوان مثال، در حالی که قیمت یک بیت کوین در حال حاضر حدود 26500 دلار است، سرمایه گذاران بسته به بودجه خود می توانند بیت کوین به ارزش کمتر از 10، 100 دلار یا 1000 دلار خریداری کنند.

علاوه بر این، بازار ارزهای دیجیتال بسیار نقد است و معاملات 24/7 در دسترس است. این فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا سبد متنوعی داشته باشند و هر زمان که بخواهند به راحتی دارایی های خود را خریداری یا بفروشند.

هنوز فرصتهای بزرگی برای سود کردن وجود دارد

علیرغم اینکه 18 ماه گذشته یک دوره طولانی عملیات برای فضای کریپتو بوده است، برخی از سرمایه گذاران هنوز موفق به کسب میلیاردها دلار شده اند که نشان می دهد هنوز پتانسیل قابل توجهی برای دستاوردهای نمایی در این صنعت وجود دارد.

امسال، جنجالی پیرامون سکه‌های میم مانند Pepe، Wojak و Sponge وجود داشته است که هزاران درصد سود را برای سرمایه‌گذاران اولیه فراهم کرده است.

علاوه بر این، توکن هایی مانند Arbitrum و Aptos با موفقیت در بازار نزولی راه اندازی شده اند و ارزش بازار بیش از 1.2 میلیارد دلار را به دست آورده اند.

پیش فروش مثبتی را ارائه می‌کند

علاقه به ارزهای دیجیتال در بین سرمایه گذاران جهانی به دلیل ظهور یک بازار جدید در پیش فروش و ICO همچنان بالاست. پیش فروش اساساً نسخه ارز رمزنگاری شده یک IPO سهام است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا توکن ها را قبل از عرضه در بازار آزاد با تخفیف خریداری کنند.

به عنوان مثال، Wall Street Memes تنها در 11 هفته 25 میلیون دلار جمع آوری کرده است و هیجان قابل توجهی را در بین سرمایه گذاران پیش از راه اندازی در ماه سپتامبر ایجاد کرده است.

میم کوین وال استریت

وال استریت میم ها با تیمی از توسعه دهندگان باتجربه و تعداد زیادی دنبال کننده رسانه های اجتماعی، قرار است تاثیر زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال بگذارد.

عملکرد گذشته

بدون شک، بسیاری از سرمایه گذاران برای جستجوی بازدهی که بازارهای سنتی به سادگی نمی توانند با آن مطابقت کنند، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را انتخاب می کنند.

با این حال، باید توجه داشت که عملکرد گذشته تغییرات قیمت در آینده را برای هیچ ارز دیجیتال خاص تضمین نمی کند. همانطور که گفته شد، با بررسی روندهای تاریخی قیمت کل بازار، مشخص می شود که ارزهای دیجیتال در سال های اخیر چقدر سودآور بوده اند.

به عنوان مثال، اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، توسط سرمایه گذاران در سال 2015 با قیمت حدود 0.30 دلار خریداری شد. در اواخر سال 2021، اتریوم به بالاترین سطح خود یعنی 4900 دلار رسید که افزایش قابل توجهی بیش از 1.4 میلیون درصد از قیمت آن در سال 2015 بود.

حتی در بازار نزولی فعلی، اتریوم همچنان با قیمت بیش از 1500 دلار معامله می شود که نشان دهنده رشد 440000 درصدی نسبت به سطوح سال 2015 است.

اگر و زمانی که بازار صعودی بعدی فرا برسد، ممکن است شاهد موقعیت‌های مشابهی باشیم که در آن ارزش ارزهای دیجیتال بار دیگر سر به فلک کشیده است.

ریسک های بالقوه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

بسیاری از مبتدیان در دنیای ارزهای دیجیتال ممکن است تعجب کنند که آیا سرمایه گذاری در این دارایی های دیجیتال ایمن است یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، مهم است که ریسک های احتمالی موجود در آن را درک کنید.

برای مشاوره سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با ما در تماس باشید

ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود شناخته می شوند که می تواند منجر به نوسانات ناگهانی در ارزش بازار شود. علاوه بر این، اگر مالک رمز عبور خود را فراموش کند یا هک شود، ذخیره ارزهای دیجیتال در کیف پول های دیجیتال می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد.

کلاهبرداری همچنین یکی از نگرانی‌های صنعت ارزهای دیجیتال است، زیرا برخی از پروژه‌ها صرفاً برای سرقت وجوه سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند. در نهایت، سرمایه‌گذاران در هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با خطر از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه خود مواجه می‌شوند.

با این حال، راه‌هایی برای به حداقل رساندن این ریسک‌ها وجود دارد، مانند تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌ها، انجام تحقیقات کامل، و اطمینان از امنیت کیف پول مناسب.

قیمت ارزهای دیجیتال و نوسانات

به عنوان یک مبتدی، انجام تحقیقات کامل و درک خطرات موجود در سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. همچنین مهم است که سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کنید و تمام پول خود را در یک دارایی قرار ندهید.

ارز دیجیتال یک بازار بسیار نوسان و سفته بازی است، بنابراین مهم است که برای نوسانات ناگهانی قیمت آماده باشید.

همچنین پیگیری آخرین اخبار و روندها در بازار ارزهای دیجیتال برای تصمیم گیری آگاهانه بسیار مهم است. علاوه بر این، توصیه می شود برای خرید و فروش دارایی های دیجیتال، از یک پلت فرم مبادله ارز دیجیتال امن و قابل اعتماد استفاده کنید.

به طور کلی، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می تواند یک تلاش سودآور باشد، اما مهم است که با احتیاط پیش بروید و از خطرات احتمالی موجود آگاه باشید. با تحقیق و برنامه ریزی دقیق، مبتدیان می توانند با موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال حرکت کنند و به طور بالقوه بازده قابل توجهی را در سرمایه گذاری خود مشاهده کنند.

نحوه مدیریت نوسانات ارزهای دیجیتال

برای کاهش استرس های ناشی از نوسانات ارزهای دیجیتال، توصیه می شود که یک استراتژی متوسط هزینه دلاری بلندمدت برای سرمایه گذاری ها اتخاذ کنید.

این رویکرد به جای سرمایه‌گذاری یک‌باره مبلغ کلان، شامل سرمایه‌گذاری‌های کوچک و منظم در طول زمان است. این روش به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال و سهام موثر است زیرا به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از نوسانات بازار عبور کرده و از رشد بلندمدت بهره مند شوند.

میانگین هزینه دلار با افزایش سرمایه گذاری در بازارهای نزولی که قیمت ها پایین هستند و ادامه خرید در بازارهای صعودی عمل می کند. این منجر به متوسط قیمت تمام شده مطلوب تری برای سرمایه گذاران می شود.

به عنوان مثال، اگر یک سرمایه‌گذار بیت‌کوین به ارزش 1000 دلار در اوج 69000 دلار در اواخر سال 2021 خریداری کرده بود، در حال حاضر تا زمانی که قیمت به بالاترین حد قبلی خود برسد، ضرر می‌کرد. با این حال، با سرمایه‌گذاری 50 دلاری در ماه، سرمایه‌گذار میانگین قیمت تمام شده سودمندتری خواهد داشت.