روش کسب درآمد از آربیتراژ ارزهای دیجیتال

آخرین به روزرسانی در تاریخ 26 خرداد, 1403

کسب درآمد از آربیتراژ ارزهای دیجیتال یک استراتژی سرمایه گذاری محبوب در بازار دارایی های دیجیتال است که شامل خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده در صرافی های متعدد برای سود بردن از تفاوت قیمت ها می شود. با محبوبیت روزافزون معاملات ارزهای دیجیتال، بسیاری از سرمایه گذاران در حال بررسی فرصت های آربیتراژ برای تولید درآمد غیرفعال و به حداکثر رساندن بازده خود هستند.

در این مطلب، یک راهنمای جامع آربیتراژ ارزهای دیجیتال را برای مبتدیانی که به دنبال یادگیری اصول اولیه این استراتژی سرمایه گذاری هستند، گردآوری کرده ایم. در این مطلب از آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال  همه چیز را از اصول معاملات آربیتراژ گرفته تا نکات و ترفندهای حرفه ای برای به حداکثر رساندن سود بالقوه را پوشش می دهد.

کسب درآمد از آربیتراژ ارزهای دیجیتال

چه در معاملات ارزهای دیجیتال تازه کار باشید و چه سرمایه گذار با تجربه ای که به دنبال تنوع بخشیدن به سبد سهام خود هستید، این مطلب، دانش و ابزارهای مورد نیاز برای شروع کار با آربیتراژ ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار می دهد.

این مطلب  از درک اصول نحوه کار آربیتراژ گرفته تا شناسایی و اجرای معاملات سودآور، به شما کمک می‌کند تا با خیال راحت در دنیای آربیتراژ ارزهای دیجیتال گام بردارید.

بنابراین، اگر به عنوان یک مبتدی علاقه مند به یادگیری نحوه کسب درآمد از طریق آربیتراژ ارزهای دیجیتال هستید، همین امروز روش کسب درآمد از آربیتراژ ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید و سفر خود را به سمت موفقیت مالی در بازار دارایی دیجیتال آغاز کنید.

روش کسب درآمد از آربیتراژ ارزهای دیجیتال

آربیتراژ ارزهای دیجیتال چیست؟

آربیتراژ ارزهای دیجیتال شامل معاملات بر اساس تفاوت قیمت برای کسب سود است. این تفاوت‌ها که به عنوان «اسپردهای آربیتراژ» شناخته می‌شوند، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تری در یک صرافی خریداری کنند و آن را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر بفروشند.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین 8050 دلار در کوین بیس پرو و ​​8200 دلار در بایننس قیمت گذاری شود، یک معامله گر می تواند بیت کوین را با قیمت پایین تر خریداری کند و سپس آن را با قیمت بالاتر بفروشد.

اشکال مختلفی از آربیتراژ وجود دارد که از تفاوت قیمت ها به روش های مختلف بهره برداری می کند، اما هدف نهایی شناسایی این اسپردها و اقدام سریع بر روی آنها است.

در سال 2020، فرصت های آربیتراژ ارزهای دیجیتال به طور معمول از 0.2٪ تا 4٪ متغیر بود. در حالی که غیر معمول است، مواردی وجود دارد که اسپرد می تواند تا 20٪ برسد.

اگر بتوانید به طور مکرر در طول روز از فرصت های آربیتراژ استفاده کنید، ممکن است استفاده سودآور از زمان شما باشد. آربیتراژ به ویژه زمانی مفید است که قیمت‌های بازار ثابت باشند و سایر استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، مانند معاملات نوسانی، ممکن است به اندازه کافی مؤثر نباشند.

انواع مختلف آربیتراژ ارزهای دیجیتال

یک تصور غلط رایج در مورد آربیتراژ این است که اینکار همیشه شامل خرید رمزارز در یک صرافی، انتقال آن به صرافی دیگر و سپس فروش آن است. با این حال، راه‌های دیگری برای کسب درآمد در معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال وجود دارد که نیازی به انتظار برای انتقال به صرافی دیگر  و هزینه های زیاد نیست.

آربیتراژ فضایی – انتقال بین 2 صرافی

آربیتراژ فضایی – انتقال بین 2 صرافی

برای سود بالقوه از معاملات ارزهای دیجیتال، یک استراتژی شامل خرید رمزارز در یک صرافی، انتقال آن به صرافی دیگر با قیمت‌های بالاتر و سپس فروش آن است. اما به دلیل زودگذر بودن اسپردها و تغییرات قیمت، این روش ممکن است روش درآمدزایی مطمئنی نباشد. علاوه بر این، کارمزدهای انتقال و کارمزدهای معاملاتی به هزینه های کلی این فرآیند می افزایند.

نقاط مثبت:

• اجرای آسان

نقاط منفی:

• نقل و انتقالات کند و پرهزینه
• ریسک تغییر اسپرد در زمان انتقال ارز به صرافی دیگر
  

  ---

آربیتراژ فضایی – بدون نیاز به انتقال بین صرافی ها

آربیتراژ فضایی – بدون نیاز به انتقال بین صرافی ها

این روش آربیتراژ فضایی نیاز به انتقال ارز دیجیتال بین صرافی‌ها را از بین می‌برد و به شما این امکان را می‌دهد که فوراً بدون انتظار برای انتقال کُند یا متحمل شدن هزینه‌های انتقال، از اسپرد بازار استفاده کنید. این کار در مقایسه با روش‌های انتقال سنتی، گزینه کارآمدتری برای معاملات روز ارزهای دیجیتال می‌باشد.

برای اجرای این استراتژی، تعادل را در دو صرافی مختلف حفظ می کنید و به طور همزمان در هر دو صرافی سفارش خرید و فروش می دهید.

به عنوان مثال، اگر متوجه تفاوت قیمت در بازار BTC-USD بین کوین بیس و بایننس شدید، می توانید USD خود را به کوین بیس  و بیت کوین را به بایننس منتقل کنید. هنگامی که اختلاف قیمت رخ می دهد، مانند نرخ 1.2 درصدی بالاتر در بایننس، می توانید بیت کوین را با دلار خود در کوین بیس خریداری کنید و همزمان بیت کوین را به دلار در بایننس بفروشید.

به عنوان مثال، اگر 0.1 BTC را با قیمت 8050 دلار در کوین بیس خریداری می کردید، 805 دلار آمریکا خرج می کردید.

اگر 0.1 بیت کوین در بایننس با قیمت 8200 دلار فروخته بودید، 820 دلار درآمد داشتید.

در اصل، شما 0.1 بیت کوین را بدون دریافت یا از دست دادن هیچ بیت کوینی خرید و فروش کردید. با این حال، شما 805 دلار برای خرید آن هزینه کردید و آن را به قیمت 820 دلار فروختید که در نتیجه سود 15 دلاری (قبل از کارمزد معامله) به دست آوردید.

با نظارت بر اسپردها و اقدام سریع بر روی فرصت‌های سودآور، می‌توانید به طور بالقوه در بازاری که دائماً در نوسان است، جایی که اسپردها به دلیل تغییر دفترچه‌های سفارش ظاهر می‌شوند، به سود ادامه دهید.

نقاط مثبت:

• می توانید فوراً به سود خود پی ببرید
• بدون زمان یا هزینه انتقال

نقاط منفی:

• ارسال سریع دو معامله همراه به طور همزمان دشوار است
• ممکن است یک سفارش پر شود در حالی که دیگری به این معنی نیست که شما به قیمتی که می خواستید نخواهید رسید، نمی توانید تضمین کنید که به اندازه کافی سریع خواهید بود که ابتدا هر دو سفارش را تکمیل کنید.

آربیتراژ مثلثی ارزهای دیجیتال

وجه تمایز این روش در توانایی آن برای اجرای تنها در یک صرافی است. آربیتراژ مثلثی به‌جای سرمایه‌گذاری بر تفاوت‌های قیمت در مبادلات، از واریانس‌های درون جفت‌های تجاری استفاده می‌کند. در این سناریو، می توان ETH را با BTC، BTC را با XRP، و سپس XRP را به ETH مبادله کرد. اگر اختلاف قیمت ها بصرفه باشد، می توان به سود رسید.

آربیتراژ مثلثی ارزهای دیجیتال

نقاط مثبت:

• اینکار را می‌توان در یک صرافی انجام داد
• می توانید فوراً به سود خود پی ببرید
• بدون زمان یا هزینه انتقال

نقاط منفی:

• هر چه تعداد سفارشات بیشتری را ارسال کنید، شانس بیشتری برای افراد دیگر وجود خواهد داشت که آن سفارش را به جای شما تکمیل کنند، به این معنی که شما قیمت مورد نظر خود را دریافت نخواهید کرد.

چطور ارزهای دیجیتال مناسب آربیتراژ را پیدا کنیم؟

برای نشان دادن، بیایید روند شناسایی فرصت های آربیتراژ فضایی را بررسی کنیم. اینکار مستلزم جستجوی اختلاف در قیمت‌ها بین دو مبادله است که به اندازه کافی زیاد باشند تا امکان یک نتیجه سودآور را فراهم کنند، حتی در صورت فاکتورگیری در کارمزد معاملات.

یک نقطه شروع می تواند تجزیه و تحلیل ارزهایی با نوسانات قابل توجه نقدینگی و قیمت باشد. با این وجود، تعیین موثرترین رویکرد به صورت روزانه در نهایت مسئولیت شما خواهد بود.

هنگام بررسی اسپرد، این چهار عامل کلیدی را در نظر بگیرید:

1. هزینه ها:

کارمزدها فاکتور مهمی است که باید هنگام معامله در نظر گرفت. برای اطمینان از سود، اسپرد باید به اندازه کافی گسترده باشد تا هزینه های معاملاتی را پوشش دهد.

به عنوان مثال، اگر 0.2٪ در خرید و 0.25٪ در فروش پرداخت کنید، اگر تفاوت قیمت فقط 0.1٪ باشد، سودی نخواهید داشت. ممکن است عاقلانه باشد که روی اسپردهای بالاتر از یک آستانه خاص مانند 1٪ تمرکز کنید.

2. نرخ ask و bid:

بررسی بالای بخش سفارشات در هر صرافی مهم است. هنگام خرید، شما سفارش درخواست را در آن صرافی انجام می دهید، بنابراین بررسی نرخ و مبلغ سفارش (ask) ضروری است. هنگام فروش، شما سفارش پیشنهاد (bid) را در آن صرافی انجام خواهید داد، بنابراین مهم است که نرخ و مبلغ سفارش پیشنهادی (bid) را در نظر بگیرید.

3. پرهیز از اسیپیج

اسلیپیج زمانی اتفاق می افتد که قیمت واقعی با قیمت مورد انتظار متفاوت باشد. به عنوان مثال، اگر می خواهید 0.15 بیت کوین با نرخ 8050 دلار بخرید، اما درخواست فعلی فقط 0.1 بیت کوین با آن نرخ است، در نهایت تنها 0.1 بیت کوین با نرخ 8050 دلار و 0.5 بیت کوین باقی مانده با نرخ بالقوه بدتری دریافت خواهید کرد.

برای جلوگیری از لغزش، مهم است که سفارشات شما از اندازه کوچکترین درخواست یا پیشنهادی که قصد انجام آن را دارید تجاوز نکند.

4. سود احتمالی

اگر اسپرد 30٪ باشد اما سفارش درخواست فقط برای 1 دلار از دارایی باشد، حداکثر سود شما به 0.30 دلار محدود می شود.

برای اطمینان از سود حداقل 10 دلاری، باید به دنبال تفاوت قیمت >= 1٪ و سفارشات با اندازه های بزرگتر باشیم.

محاسبه دستی تفاوت قیمت ها و بررسی اندازه سفارش در چندین وب سایت صرافی می تواند خسته کننده باشد.

استفاده از ابزار نرم‌افزاری مانند Coygo Terminal می‌تواند با ارائه یک اسکنر آربیتراژ لحظه ای برای مبادلات مختلف، فرآیند را ساده‌تر کند و به کاربران اجازه دهد بر اساس درصد گسترش و سود احتمالی فیلتر کنند.

با توجه به اینکه فرصت های آربیتراژ ممکن است فقط برای لحظه ای کوتاه دوام بیاورند، استفاده از ابزاری مانند ترمینال Coygo می تواند به استفاده موثر از این فرصت های زودگذر کمک کند.

ترمینال Coygo

نحوه ارسال معاملات آربیتراژ و استفاده از اسپرد

همانطور که قبلا ذکر شد، در مثال ما درگیر آربیتراژ فضایی بدون انتقال وجه بین مبادلات هستیم.

فرض کنید که اسکنر آربیتراژ را زیر نظر گرفته اید و متوجه شده اید که اسپردهای سودآوری که چندین بار در بازار ETH-USDT هنگام خرید در Kraken و فروش در Bittrex ظاهر می شوند.

از آنجایی که شما از قبل دارای ETH و USDT هستید، با پیش بینی اینکه این الگو ادامه خواهد داشت، می توانید USDT خود را به Kraken و ETH خود را به Bittrex انتقال دهید.

مراحل انجام معالات آربیتراژ کریپتو

مراحلی که برای ارسال یک معامله آربیتراژ کریپتو باید دنبال کرد:

1. USDT خود را به صرافی Kraken منتقل کنید.
2. ETH خود را به صرافی Bittrex منتقل کنید.
3. بازار را رصد کنید تا اسپرد سودآور ظاهر شود.
4. برای جلوگیری از لغزش، کوچکترین مقدار سفارش را تعیین کنید – برای مثال، اگر سفارش پیشنهادی برای 0.1 BTC و سفارش درخواست برای 0.05 BTC است، فقط 0.05 BTC سفارش دهید.
5. سفارش خرید و فروش را به طور همزمان در هر صرافی با استفاده از مقدار تعیین شده انجام دهید.
6. شما می توانید سفارشات محدود را با قیمت های خاص تعیین کنید یا از سفارشات بازار استفاده کنید.
7. اگر هر دو سفارش قبل از لغو یا تکمیل شدن توسط شخص دیگری تکمیل شوند، شما بلافاصله سود کرده اید.
8. مراحل 3-7 را برای ادامه بهره برداری از فرصت های آربیتراژ تکرار کنید.

اسپرد آربیتراژ زودگذر است و اغلب یک ثانیه یا کمتر طول می کشد و ثبت سریع سفارش ها را چالش برانگیز می کند. در دنیای رقابتی معاملات آربیتراژ، سرعت بسیار مهم است زیرا معامله‌گران و ربات‌ها همگی در حال رقابت برای بهره‌برداری از فرصت‌های مشابه هستند.

برای جلوتر ماندن از بازی، استفاده از ابزاری که عملکرد سریع روی اسپردها را ممکن می‌سازد ضروری است. ترمینال Coygo، با رابط معاملاتی با یک کلیک، فرآیند را با تنظیم خودکار اندازه‌ها و نرخ‌های سفارش ساده می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سرعت سفارش‌ها را در چندین صرافی تنها با یک کلیک ارسال کنند.

جمع بندی

در نتیجه، آربیتراژ کریپتو می تواند یک استراتژی سودآور برای مبتدیانی باشد که به دنبال ورود به دنیای معاملات ارزهای دیجیتال هستند. معامله گران با بهره گیری از اختلاف قیمت بین صرافی های مختلف می توانند سودی با ریسک نسبتاً کم به دست آورند.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که فرصت های آربیتراژ ممکن است محدود باشد و ممکن است همیشه منجر به سود قابل توجهی نشود. همچنین ضروری است که عواملی مانند کارمزد معامله، زمان برداشت و نوسانات بازار را قبل از انجام معاملات آربیتراژ در نظر بگیرید.

علاوه بر این، معامله گران مبتدی باید تحقیقات کاملی انجام دهند و خود را با مبادلات مختلف و جفت های معاملاتی موجود آشنا کنند. داشتن درک کامل از نحوه عملکرد آربیتراژ و آگاهی از خطرات احتمالی ضروری است.

علاوه بر این، داشتن یک استراتژی معاملاتی و برنامه مدیریت ریسک به خوبی تعریف شده برای اطمینان از تجربه موفق معاملات آربیتراژ ضروری است. معامله گران با نظارت مستمر روندهای بازار و به روز ماندن از آخرین اخبار و تحولات در فضای ارزهای دیجیتال می توانند شانس خود را برای شناسایی فرصت های آربیتراژ سودآور افزایش دهند.

به طور کلی، در حالی که آربیتراژ کریپتو می تواند یک استراتژی سودآور برای مبتدیان باشد، بدون چالش نیست. این نیاز به صبر، انضباط و تمایل برای انطباق با شرایط متغیر بازار دارد.

معامله‌گران مبتدی با اطلاع‌رسانی، تمرین دقت لازم و اصلاح مداوم مهارت‌های معاملاتی خود، می‌توانند شانس موفقیت خود را در دنیای رقابتی آربیتراژ ارزهای دیجیتال افزایش دهند. در نهایت، با طرز فکر و فداکاری مناسب، هر کسی می تواند به طور بالقوه از این استراتژی تجاری هیجان انگیز و سریع سود ببرد.

آربیتراژ در معاملات روزانه ارزهای دیجیتال هم مزایا و هم معایبی دارد. در حالی که جذابیت سود فوری بدون بررسی دائمی نمودارها فریبنده است، رقابت با سایر معامله گران و ربات ها برای اجرای سریع سفارشات می تواند برای تازه واردان دلهره آور باشد. با آرزوی موفقیت در معاملات.

سوالات متداول

آربیتراژ ارزهای دیجیتال چیست؟

آربیتراژ رمزنگاری، عمل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف برای استفاده از تفاوت قیمت ها و کسب سود است.

آربیتراژ ارزهای دیجیتال چگونه کار می کند؟

آربیتراژ کریپتو با یافتن تفاوت قیمت برای یک ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف، خرید آن با قیمت پایین‌تر و فروش آن با قیمت بالاتر برای کسب سود کار می‌کند.

آیا آربیتراژ کریپتو خطرناک است؟

آربیتراژ کریپتو به دلیل نوسانات بازار، کارمزد مبادله و زمان برداشت می تواند خطرناک باشد. انجام تحقیقات کامل و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن زیان های احتمالی مهم است.

 مبتدیان چگونه می توانند آربیتراژ ارزهای دیجیتال را شروع کنند؟

مبتدیان می توانند با تحقیق در مورد مبادلات مختلف، درک هزینه های معاملات و استفاده از ابزارها و پلتفرم های آربیتراژ برای شناسایی فرصت های سودآور، با آربیتراژ کریپتو شروع کنند. همچنین شروع با معاملات کوچک برای کسب تجربه و به حداقل رساندن ریسک مهم است.