مقایسه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با فارکس و سهام

در حالی که ویژگی های کلی ارزهای دیجیتال با فارکس و سهام آنها مشابه است، چندین تفاوت کلیدی بین معاملات فارکس، معاملات سهام و معاملات ارزدیجیتال وجود دارد. هر سه بازارهای متمایز را نشان می دهند که مجموعه ای از خطرات و مزایای خاص خود را دارند. ما نگاهی دقیق تر به نحوه مقایسه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با فارکس و سهام خواهیم داشت و در نهایت نشان می دهیم که چگونه می توانید مزایا و معایب منحصر به فرد آنها را به نفع خود انجام دهید.

مقایسه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با فارکس و سهام

تفاوت بین معاملات سهام، فارکس و ارزدیجیتال چیست؟

قبل از بررسی تفاوت های بین سه بازار معاملاتی، با تعریف هر کدام شروع می کنیم.

بازار فارکس

فارکس (مخفف ارز خارجی) شامل خرید و فروش ارز برای کسب سود است. در حالی که بازار فارکس شامل بیش از 100 جفت ارز است، جفت‌های اصلی – EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD، و AUD/USD – بیش از 80٪ از کل حجم معاملات را تشکیل می‌دهند.

بازار ارزهای دیجیتال

معاملات ارزدیجیتال، خرید و فروش بیش از 1000 کوین و توکن برای کسب سود است. ارزهای دیجیتال پرمعامله در بهترین پلتفرم های صرافی ارزهای دیجیتال، کوین های با ارزش بالا مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و دوج کوین (DOGE) هستند.

بازار سهام

معاملات سهام عبارت است از خرید و فروش سهام در شرکت های سهامی عام. این کار در بورس‌ها انجام می‌شود که محبوب‌ترین آنها NASDAQ و بورس نیویورک (NYSE) است.

اکنون که این سه بازار را تعریف کردیم، می‌توانیم تفاوت‌های عمده بین آنها را بررسی کنیم. به خاطر داشته باشید که درک این موارد می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که کدام گزینه ممکن است برای شما بهترین باشد.

مقایسه بازارهای مالی

نوسانات بازار

نوسانات، پتانسیل حرکت قیمت یک دارایی مالی را توصیف می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در یک دوره کوتاه به شدت نوسان کند، می گویند که قیمت آن بسیار در نوسان است. اگرچه نوسانات به طور چشمگیری پتانسیل سود را افزایش می دهد، اما به طور قابل توجهی ریسک را نیز افزایش می دهد.

گفته می شود که بازار فارکس کمترین نوسان را دارد، پس از آن بازار سهام، و در نهایت، بازارهای ارزدیجیتال می توانند بسیار پر نوسان باشند.

ساعت معاملات بازار

در حالی که بازارهای ارزدیجیتال و فارکس 24 ساعته باز هستند، بازار سهام ساعات معاملاتی را تعیین کرده است. به عنوان مثال، NASDAQ و NYSE از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی باز هستند. اگر قصد دارید بعد از کار معامله کنید، فارکس و ارزدیجیتال گزینه های بهتری هستند.

اگر برای معاملات آخر هفته می روید، ارز دیجیتال می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد زیرا فارکس در صورت موجود بودن ممکن است نقدینگی پایین و اسپرد ضعیف در آخر هفته داشته باشد.

اندازه بازار

فارکس با مجموع بیش از 6.6 تریلیون دلار حجم معاملات روزانه بزرگترین بازار است. برای درک مقیاس آن، در نظر بگیرید که سهام و ارزدیجیتال معمولاً روزانه 50 میلیارد دلار درآمد دارند. سهام Blue-chip و ارزهای دیجیتال با ارزش بالا حجم بیشتری برای معاملات کوتاه مدت یا روزانه دارند.

ریسک بازار

ریسک بالاتر، پاداش های بیشتری نیز به همراه خواهد داشت. این حقیقتی است که با هر سه گزینه معاملاتی که در اینجا ارائه شده است، تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بسیار سوداگرانه و بی‌ثبات مشکلی ندارید، بازار ارزدیجیتال راهی برای رفتن است.

اگر ریسک گریز هستید و بازارهای قابل پیش بینی تری را ترجیح می دهید، معاملات فارکس انتخاب بهتری برای شما است. برای چیزی در این بین، بازار سهام به طور کلی یک ریسک متوسط به پایین در نظر گرفته می شود. با این حال، نتایج شما تا حد زیادی به سهامی که خریداری می کنید بستگی دارد. در نهایت، بازارهای سهام و ارزدیجیتال برای سرمایه گذاری بلندمدت بسیار مناسب تر از ارزهای خارجی هستند.

مزایا و معایب ترید فارکس

طرفداران:

• نقدینگی بالا (6.6 تریلیون دلار در حجم روزانه)
• ریسک کمتر (در مقایسه با سهام و ارزهای دیجیتال)
• هزینه های کم
• برای ترید خودکار عالی است.
• حداقل سرمایه گذاری پایین
• بازار 24 ساعته (از دوشنبه تا جمعه باز است.)
• برای ترید روزانه عالی است.

معایب:

• اسپرد ضعیف در آخر هفته
• برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب نیست.
• حفاظت تنظیم کننده نور

چگونه می توانم معامله در بازار فارکس را شروع کنم؟

ساده ترین راه برای شروع معامله در بازار فارکس، افتتاح حساب معاملاتی نزد یک بروکر معتبر است. یک مکان خوب برای شروع آمارکتس، آلپاری و لایت فارکس، به عنوان یکی از بهترین پلتفرم‌های مناسب ایرانیان هستند که می‌توانید به آنها بروید. از آنجا، حساب خود را ایجاد کنید و تصمیم بگیرید که کدام جفت ارز را معامله کنید.

تفاوت بین فارکس و ارزهای دیجیتال چیست؟

تعداد ابزارهای معاملاتی: بیشتر معامله گران فارکس بر روی پنج تا هشت جفت ارز اصلی تمرکز می کنند. در مقام مقایسه، معامله گران ارزدیجیتال به بیش از 100 کوین با نقدینگی بالا دسترسی دارند.

ساعات معاملاتی: هر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال 24 ساعته، از دوشنبه تا جمعه باز هستند. با این حال، بازار ارزدیجیتال نیز در آخر هفته برای معاملات باز است. در حالی که برخی از بروکرهای فارکس معاملات آخر هفته را ارائه می کنند، نقدینگی معمولا کم است و اسپردها بالا هستند.

نوسانات بازار: همانطور که در بالا ذکر شد، بازارهای ارزدیجیتال به طور قابل توجهی نوسانات بالاتری نسبت به فارکس نشان می دهند.

غیرمتمرکز در مقابل متمرکز: ارزهای دیجیتال دارایی های غیرمتمرکز هستند که توسط دولت ها کنترل نمی شوند. در مقابل، ارز فیات توسط بانک های مرکزی صادر می شود و به شدت تحت تاثیر رویدادهای جهانی و سیاست های پولی است.

تورم در مقابل تورم: بسیاری از ارزهای رمزپایه محبوب – مانند بیت کوین یا اتریوم – دارای یک عرضه تورمی یا ثابت هستند. ارزهای فیات عرضه تورمی دارند.

مقایسه فارکس و ارزهای دیجیتال

آیا فارکس امن تر از ارزهای دیجیتال است؟

بله، فارکس امن تر از ارزهای دیجیتال است. نه تنها بازار نوسانات کمتری دارد، بلکه هنگام معامله در بازار فارکس نیازی به مقابله با کلاهبرداری ها نخواهید داشت.

چگونه ترید در فارکس را شروع کنیم؟

ساده ترین راه برای شروع معامله، افتتاح حساب در یکی از بهترین پلتفرم های معاملاتی موبایل فارکس و انتخاب تعداد انگشت شماری جفت ارز برای ترید کردن است. همچنین باید با شاخص‌های اصلی اقتصادی که بازار فارکس را هدایت می‌کنند آشنا شوید و آن‌ها را دنبال کنید: نرخ‌های تورم، تغییرات نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و PPI.

مزایا و معایب ترید ارزدیجیتال

مزایا:

• سرمایه اولیه کم مورد نیاز (با فقط 10 دلار شروع کنید)
• کمترین هزینه ها
• بسیار ناپایدار – بالقوه برای دستاوردهای عظیم
• معاملات 24/7 (شامل آخر هفته ها)
• مناسب برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

معایب:

• سود مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است.
• بسیار نوسان به معنای احتمال زیان های عظیم نیز می باشد.
• بازار پر از طرح های کلاه برداری می تواند باشد.

چگونه می توانم همین حالا ارزدیجیتال را معامله کنم؟

ساده ترین راه برای ترید ارزهای دیجیتال در حال حاضر، افتتاح حساب در یک صرافی معتبر مانند بایننس و کوکوین است. پس از تأیید، می توانید یک کارت بدهی/اعتباری را پیوند دهید و حساب خود را تامین کنید.

تفاوت بین ترید در بازار سهام و فارکس چیست؟

مقایسه فارکس و سهام

تفاوت عمده بین معاملات سهام و بازارهای فارکس در نوسان است. در حالی که جفت‌های فارکس تمایل به ثابت ماندن دارند، سهام – به‌ویژه آنهایی که به شدت سوداگرانه هستند – می‌توانند بسیار پر نوسان باشند. با این حال، سهام، پتانسیل بسیار بالاتری برای تغییر زندگی دارند و اگر زودتر وارد یک شرکت مناسب شوید، می تواند شما را برای بازنشستگی آماده کند. در نهایت، معاملات بازار سهام محدود به ساعات کاری است، در حالی که بازار فارکس می تواند 24 ساعته، دوشنبه تا جمعه انجام شود.

آیا بازار ارزدیجیتال برای معامله گران روزانه خطرناک است؟

بله، بازار ارزدیجیتال برای معامله گران روزانه پر ریسک در نظر گرفته می شود. این امر به ویژه در مورد آلت کوین های با ارزش پایین صادق است،

مزایا و معایب معاملات سهام

طرفداران:

• ریسک کمتر از ترید ارزدیجیتال
• برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عالی است.
• می توانید از برنامه های بانکداری آنلاین خود به بازار سهام دسترسی پیدا کنید.
• نقدینگی بالا
• بسیار تنظیم شده است.
• بسیاری از سهام blue-chip سود سهام پرداخت می کنند.
• برای ربات های معاملاتی خودکار عالی است.

معایب:

• فقط دوشنبه تا جمعه (9:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر به وقت شرقی) باز است.
• کارمزد معاملات می تواند بیشتر از فارکس یا ارزدیجیتال باشد.

یکی از راه‌های معامله سهام در حال حاضر چیست؟

ساده ترین راه برای معامله سهام در حال حاضر از طریق یک بروکر آنلاین است. به جای جستجوی بهترین پلتفرم های معاملاتی دسکتاپ فارکس، می توانید پلتفرم ها را از طریق بانک ها و نرم افزار بانکداری آنلاین آنها پیدا کنید. این کار راحت است و به شما امکان می دهد وجوه را بین حساب های بانکی و معاملات آنلاین خود به راحتی انتقال دهید. با این حال، همه بانک‌ها نرم‌افزار معاملاتی با کیفیتی ارائه نمی‌دهند و بسیاری از آنها نمی‌توانند با برنامه‌های دسکتاپ فارکس مقایسه شوند.

تفاوت بین معاملات سهام و ارزهای دیجیتال چیست؟

تفاوت قابل توجه بین معاملات سهام و ارزهای دیجیتال در نوسانات است. در بازار ارزدیجیتال، نوسان 15 درصدی یا بیشتر در کوین‌های با ارزش بالا (مانند بیت‌کوین و اتریوم) در یک روز غیرمعمول نیست. در مقابل، سهام blue-chip ممکن است به طور متوسط تنها چند درصد نوسان داشته باشد.

در حالی که باعث می شود بازار سهام ریسک کمتری داشته باشد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد. علاوه بر این، بازار سهام به طور قابل توجهی تنظیم‌شده‌تر از بازار ارزدیجیتال است و شانس از دست دادن پول به دلیل کلاهبرداری را کاهش می‌دهد.

آیا بازار سهام با کمترین ریسک همراه است؟

بازار سهام یکی از کم ریسک ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود، به خصوص اگر به سهام blue-chip پایبند باشید. خرید طلای فیزیکی نیز یک سرمایه گذاری مطمئن به خصوص در بلند مدت است.

.

سوالات متداول

آیا یک بروکر فارکس می تواند پول شما را بدزدد؟

بله، یک بروکر فارکس می‌تواند پول شما را بدزدد، اگرچه چنین رویدادی نادر است و تنها زمانی اتفاق می‌افتد که از دلال‌های مشکوک استفاده می‌کنید. اگر نگران از دست دادن پول هستید، فقط با بروکرهای معتبر حساب فارکس باز کنید.

کدام بروکر فارکس بهترین است؟

آمارکتس، آلپاری و لایت فارکس  بدون شک بهترین بروکر فارکس در حال حاضر است. این پلتفرم با مشتریانی در 150 کشور و خدمات 24 ساعته به مشتریان، نقدینگی سطح بالا و طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی را ارائه می دهد. شما می توانید به بیش از 100 دارایی تجاری و ابزارهای تجاری متعدد دسترسی داشته باشید. شما می توانید ارزهای دیجیتال، کالاها و سهام را معامله کنید.

آیا بروکر فارکس ارزش این کار را دارند؟

بله، بروکر فارکس ارزش آن را دارند. آنها دسترسی به مظنه های زمان واقعی و مجموعه ای از ابزارها و شاخص های معاملاتی را به عنوان تنها راه عملی برای سرمایه گذاران خرده فروشی برای دسترسی به بازارهای فارکس فراهم می کنند.

هنگام انتخاب بروکر به دنبال چه چیزی باشم؟

هنگام انتخاب بروکر، معیارهای زیر را در نظر بگیرید:

جفت ارزهای معاملاتی ارائه شده: همیشه قبل از ثبت نام، جفت ارزهای یک بروکر را بررسی کنید. اگر به ترید جفت های جزئی یا عجیب و غریب علاقه دارید، این امر به ویژه مهم است.

هزینه های اسپرد و ترید: هزینه های اسپرد و معاملات می تواند بین بروکرهای متفاوت باشد، بنابراین همیشه چند گزینه را قبل از ثبت نام مقایسه کنید. علاوه بر این، مراقب هزینه های ماهانه حساب باشید.

نرم افزار معاملاتی: پلتفرم های معاملاتی متفاوت هستند و ممکن است یکی را بر بقیه ترجیح دهید. در حالی که MetaTrader4 استاندارد صنعت در نظر گرفته می شود، برخی از بروکرهای نیز از نرم افزار اختصاصی استفاده می کنند.

شهرت: مانند سهام یا پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال، برخی از بروکرهای فارکس از سایرین معتبرتر هستند. قبل از واریز پول به حساب فارکس، مطمئن شوید که با بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس که می توانید پیدا کنید، هستید.

آیا ترید فارکس می تواند من را ثروتمند کند؟

بله، معاملات فارکس می تواند شما را ثروتمند کند. با این حال، اکثر معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند، و برای مهارت در هنر و علم ترید، زمان و تمرین لازم است.

چگونه می توانم فارکس را با 100 دلار معامله کنم؟

ساده ترین راه برای معامله فارکس با 100 دلار، افتتاح حساب در یک پلتفرم محبوب و استفاده از یک استراتژی مبتدی معاملاتی مانند ضربدرهای میانگین متحرک ساده (SMA)، ضربدرهای MACD یا معاملات مومنتوم است. با بروکرهایی همراه شوید که راهنماهای معاملاتی مفصلی را برای یک معامله گر فارکس جدید ارائه می دهند.

چگونه معاملات فارکس با معاملات سهام مقایسه می شود؟

معاملات روزانه، فارکس و معاملات سهام از همان مکانیک پیروی می کنند. همانطور که گفته شد، فارکس با کارمزدهای معاملاتی کمتری همراه است و اگر به هشت جفت اصلی پایبند باشید، نوسان می تواند در مقایسه با بازار سهام بسیار کمتر باشد.

چه چیزی برای معامله گران جدید بهتر است؟ ارزدیجیتال یا فارکس؟

فارکس برای معامله گران جدید بهتر است زیرا نوسانات کمتر و به طور کلی ریسک کمتری دارد. با این حال، هر دو بازار برای مبتدیان مناسب هستند و شما باید با احتیاط در مورد هر دو نیز اقدام کنید.

آیا فارکس بهتر از سهام است؟

بله، فارکس برای معاملات با فرکانس بالا بهتر از سهام است، زیرا کارمزد معاملاتی پایین و ساعات طولانی‌تر بازار است. با این حال، سهام سرمایه گذاری بلندمدت بهتری در نظر گرفته می شود و از آنجایی که نوسانات بیشتر است، پتانسیل بیشتری برای سودهای سریع وجود دارد.

چه چیزی بهتر است، ارزدیجیتال یا سهام؟

برای ترید، ارز دیجیتال بهتر از سهام است. صرافی‌های ارزدیجیتال پایین‌ترین کارمزدهای معاملاتی را دارند و این نوسان می‌تواند معاملات با فرکانس بالا را بسیار سودآور کند.

آیا ارزدیجیتال از فارکس خطرناک تر است؟

بله، ارزدیجیتال از فارکس نیز ریسک بیشتری دارد. اگرچه معامله در هر یک از بازارها می تواند مخاطره آمیز باشد، اما بازار ارزدیجیتال مستعد تغییرات سریع قیمت است که می تواند فوراً سود را از بین ببرد یا باعث ایجاد تماس های مارجین شود.

در مقایسه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با فارکس و سهام، کدام یک بهتر است؟

سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت که می‌خواهند ریسک ها را به حداقل برسانند و برای شناسایی نقاط ورودی/خروجی به شاخص‌های فنی تکیه کنند، باید در بازارهای فارکس معامله کنند. از سوی دیگر، اگر از نوسانات بالا و ریسک/پاداش بالاتر استقبال می کنید، معامله ارزهای دیجیتال در پلتفرم های برتر مانند بایننس و کوکوین بهترین گزینه است.

برای چیزی در وسط، بازار سهام مناسب است. با این حال، کارمزدهای معاملاتی معمولاً در سهام بیشتر از فارکس و ارزدیجیتال هستند، مگر اینکه با مبالغ زیادی معامله کنید. در پایان هر چه انتخاب می کنید، به خاطر داشته باشید که ترید یک فعالیت پرریسک است و به قول قدیمی ها، با پولی که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید.

مشاوره ارزهای دیجیتال